Hoe werkt het?

Wanneer je een financiële analyse wilt maken, begin je altijd eerst met het selecteren van een klant in het klantenoverzicht. Je kunt eventueel ook eerst een nieuw bedrijf aanmaken, voor het geval de klant nog niet bekend is in Fyndoo Advise.

Vervolgens open je het bedrijf. Je krijgt nu alle acties te zien die je voor de klant kunt uitvoeren. Je kunt hier kiezen voor het maken van een financiële analyse.

Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt erop klikken om te lezen hoe je dit werkt.

Beschikbare historische jaren
Als je de historie-applicatie opent zie je een overzicht van de aanwezige data, verdeeld over maanden. De kleur van iedere maand geeft aan of de data correct is en zo ja, of deze is ingevoerd op maandbasis of is verdeeld naar maanden. Bij data die niet correct is kan je met de muis over de desbetreffende maand gaan om meer informatie te zien. Niet-correcte data betekent bijvoorbeeld dat de balans niet in evenwicht is, dat de balans negatieve waarden bevat, of dat de vermogensaansluiting niet correct is.

Historie toevoegen
Met de knop Upload historische data kan je data toevoegen aan de historie. Deze data kan op maandbasis worden ingevoerd, of als een aggregatie van meerdere maanden (bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar). Als je de data geaggregeerd aanlevert, dan worden de cijfers uniform verdeeld over de maanden.

Nadat het bestand is geüpload, zie je het resultaat in het venster en kan je dit venster vervolgens sluiten. Wordt hier een fout weergegeven, bekijk dan eerst de informatie over de ondersteunde bestandsformaten.

Aandachtspunten

Wil je de informatie van seizoenspatronen in de historie gebruiken, zorg er dan voor dat je de historische cijfers in maanden uploadt.
Wanneer je jaar- of kwartaalcijfers upload, zorg er dan voor dat je dit in chronologische volgorde doet. Alleen dan kan een goede beginbalans van ieder jaar bepaald worden.
De applicatie is voor een goede werking afhankelijk van de data die ingevoerd wordt. Mochten er gegevens ontbreken in de invoer, dan kan het zo zijn dat de applicatie een bepaald onderdeel beschouwt als niet aanwezig. In deze gevallen zal het onderdeel niet getoond worden bij de Going concern prognose, maar verschijnen de getallen wel bij het aanmaken van een Optie van hetzelfde type.

Boekjaar toevoegen

Door middel van de knop Nieuw boekjaar kun je een nieuw boekjaar aanmaken waarvan je de data zelf kunt invoeren. Als je op deze knop klikt dan zal worden gevraagd welk jaar je wil toevoegen en, indien er nog geen data aanwezig is, welke maand de eerste maand van het boekjaar is. Het toevoegen van een boekjaar kan ook bereikt worden door op de knop met het plusteken te klikken op het eerste of laatste aanwezige jaar. Het nieuwe jaar zal dan respectievelijk vóór of ná de aanwezige historie worden toegevoegd.

Historie wijzigen

Om historische data te wijzigen klik je op Wijzig historische data. Hiermee ga je naar het financiële overzicht. Het wijzigen van historische data kan ook door op de knop met het potloodje te klikken in de aanwezige historische jaren.

Aandachtspunt

Wanneer je cijfers wijzigt en het balanstotaal of het resultaat verandert hierdoor, dan kan dit leiden tot een fout-indicatie in de kop van de kolom. Je kunt dit verhelpen door op het zoekscherm te zoeken naar de tekst "Import" en de waarden in de getoonde velden leeg te maken:

Uploads

Op dit tabblad zie je een overzicht met informatie over de momenten waarop historie is geüpload.